財務管理係統概述

在“統率 製造業ERP”管理係統中，財務管理包含了總帳係統、應收管理、應付管理三個模組，它既能獨立完成企業的資金管理，也可以與采購管理、銷售管理、委外加工、資產管理等其它模組配合，完成整個係統資金流的業務循環。統率ERP的財務管理能夠靈活地滿足不同組織形式、不同業務的會計需求，如多貨幣轉換、多會計製度、多稅製處理、多賬套處理、自定義財務報表等功能。通過它，企業可以完成從設立科目、建立初始餘額、輸入日常傳票、輸出各種會計報表、完成計提分攤、損益結轉、月結年結等各項期間作業等各項業務。財務管理與其它功能模組可以無縫銜接，實現係統物流循環與資金流循環的高度集成。 帳務管理同時還能與係統的電子簽核、工作流、欄位權限設定、記錄權限設定、單據附加欄位設定等功能相結合，使其功能更加強大。

財務管理係統功能

1、可選擇中國大陸會計體係或中國台灣會計體係，滿足海峽兩岸不同的作業需求。
2、係統內置好標準會計科目，開帳使用快速、便捷。
3、會計帳目可按部門設立，以計算部門損益，方便實行利潤中心製。
4、科目輸入、立衝帳對象輸入、傳票摘要輸入不用背記任何編號，按鼠標右鍵係統就能即時調出所需數據。
5、傳票記帳可以單筆記帳，也可以批次記帳；可單次審核，也可批次審核。
6、傳票分錄複製，可複製包括立帳分錄在內的傳票記錄，編製傳票，瞬間完成。
7、隻要輸入傳票，不用月結、年結作業，即可隨時顯示最新的財務報表。
8、可隨時查詢每個科目的交易明細記錄，並能做到不退出畫麵，即可追蹤出原始傳票。
9、明細帳核算提供內部人員往來帳管理、部門費用收支核算管理、項目管理及針對客戶供貨商的往來帳款管理。
10、提供出納管理平台，加強出納對現金銀行存款的管理。
11、自動完成月末分攤、計提、對應轉帳、銷售成本、彙兌損益、期間損益結轉等業務。

1、可按客戶別、部門別、業務員別查詢應收款項記錄，並能追蹤調閱出總帳傳票，由傳票數據顯示各報表。
2、提供出貨記帳前客戶對帳明細表，記帳後客戶對賬單、客戶逾期帳款通知單，隨時掌握收款金額，避免呆帳發生。
3、提供核算客戶明細功能，在傳票上輸入客戶，在應收、應付相關報表及查詢中即可查閱出客戶的往來帳款。
4、提供繳款單輸入作業，可打印出繳款單。
5、應收帳款帳齡分析，任意選定帳齡區間，各帳齡區間帳款之構成情況一目了然。
6、係統可計算出每筆帳款的到期日，提供帳款到期明細報表，方便及時催款。
7、應收票據轉存銀行作業，可將應收帳款係統的繳款單數據轉入應收票據係統。
8、提供應收票據托收、兌現、貼現、庫存、退票等處理，簡便、易懂，曆史記錄一目了然。
9、可按客戶別查詢應收票據記錄，並追蹤出總帳傳票。

1、付款作業可選擇電子彙款、開立支票及其它付款等各種方式進行付款。
2、支票由計算機按次自動取號、打印，準確迅速，免除手工作業的煩惱。
3、開立支票後，係統自動編製記帳傳票，自動更新總帳與應付帳款明細，支票數據自動轉為應付票據。
4、可按客戶、部門及業務員查詢應付款項付款記錄，並查詢出對應的總帳傳票。
5、應付帳款帳齡分析，任意選定帳齡區間，對各帳齡區間帳款的構成一目了然。
6、可提供記帳前進貨對帳明細表及記帳後采購對賬單，方便與供貨商對帳。
7、可按客戶別查詢應付票據記錄，並追蹤未結清的應付票據明細及總帳傳票。
8、提供應付票據到期分析表、應付票據到期尚未兌現明細表，隨時了解掌握資金狀況。
9、提供逾期應付帳款明細表，追蹤出逾期未支付的應付帳款明細表。
10、應付票據查詢可查詢每天到期需要兌現的票據，方便財務人員安排付款

財務管理係統特點

· 提供中國大陸會計體係和台灣會計體係，滿足兩岸企業不同的業務需求
· 提供應收、應付帳款等相關報表查詢，避免呆賬發生
· 與係統進銷存管理及生產管理、資產管理等模組中的物流作業無縫聯接
· 科目可以設置多個核算對象
· 能清晰地查詢出財與物的對應關係
· 多種帳簿報表查詢
· 實現往來業務核銷，精確計算帳齡
· 自動調彙處理、期末損益結轉、自動轉帳設置
· 各種賬簿、單據的打印格式可由用戶自行定義
· 財務報表自行設定公式與格式
· 憑證、發票、收付款單等重要單據的審核流程可由用戶自行定義
· 支持IFRS國際會計報告準則。
· 可采用多幣別記賬，隨時查詢外幣帳務發生額及餘額，也可產生外幣財務報表

“統率 製造業ERP”的功能涵蓋了企業常見的日常業務如帳務管理、進銷存管理、生產管理等，與統率資訊推出的其它係列產品相比較，它附帶了一些滿足集團公司、中大型製造業企業管理需求的模組與功能，其中有：
1、集團管理模組，支持分公司財務數據及報表合並，支持企業的財務報表以多種會計體係的方式呈現，適合多公司的集團用戶。
2、供應鏈管理，支持兩岸三地的用戶通過互連網實時進行銷售、采購、出貨、入庫等作業，適合跨地區布局、協同生產加工與銷售的企業。
3、支持生產加工的全過程管理，生產管理、工序管理、委外加工、代客加工、MRP II、品質檢驗、生產排程等功能一應俱全，對於要求精益化生產管理的企業更加適用。
4、決策支援模組，給企業提供更強大的業務報表分析功能，對精細化管理有更高要求客戶尤為適用。
5、本係統在成本計算、聯副產品處理、權限設置、單據附加欄位設定、物料附加欄位設定等管理功能上更為細致，這些功能更加有助於企業實現精益化生產與精細化管理。